报账一般注意事项
发布时间:2013-11-11 信息来源:会计服务中心 访问次数:
 

使用合法票据:(可以上http://fapiao.youshang.com进行发票真伪查验)

报销票据必须是带有税务监制章、财政监制章的票据及行业的专用票据。

原始票据基本内容应填写齐全,并加盖单位的财务专用章或发票专用章,付款单位或客户名称应为“合肥工业大学”。

原始票据不得涂改、挖补,如发现有错,应由出票单位重开或更正,更正处应当加盖出票单位财务专用章或发票专用章。若大小写金额不清楚、有误或涂改必须重新开具后方可报销。

发票报销期限:当年1——3季度的发票应于当年报销完毕,当年第四季度发票必须在次年331日前报销,因特殊情况造成第四季度发票需延至6月30日前报销的,需附情况说明并由经费负责人签字后方可报销。所有票据逾期不予报销。

原始票据粘贴方式:

请把票据左边裁剪整齐,呈鱼鳞状从左向右粘贴在粘贴单(粘贴单大约为A4纸张的一半大小)范围内,黏贴时左边留出一厘米装订距离,且勿伸出粘贴单外。面积较大的票据无需粘贴,请叠放整齐用回形针固定。

原始单据需按业务分类粘贴。如:车船票、订票费、出租车票、通信费用发票、办公用品发票、购材料发票等。

火车票、汽车票、轮船票、订票费按出差路线顺序、从左至右粘贴在粘贴纸上。粘贴时注意:车票上车次、票面金额、时间、乘车起止地点不能覆盖,要能看清楚便于核对查询。飞机票不用粘贴,按出差路线顺序,整齐放在差旅费报销单后;

原始单据过多,票面金额小、票面面积小的发票,如汽车的停车费、过路过桥费等发票,先把发票按金额分类,相同金额粘贴一起并计算出每张粘贴单合计数(填写在粘贴纸右下角)便于核对。

每张网上经费报下单所附原始票据不得超过60张,粘贴单不够粘贴时,可续张粘贴,不能年铁矿在反面,不得在网上经费报销单上直接粘贴票据。单据张数超过60张时,需另填一份报销单。

网上预约不等候候报账采用无现金报销方式,报销款项将直接转入业务单位银行账户或个人银行卡:

合肥工业大学开户银行及账号:

        名:合肥工业大学

    开户银行:中国银行合肥宁国路支行 

    号:176703468988

到外单位开具增值税发票还需以下信息:

合肥工业大学税务登记号:340111400016984

地址:合肥市屯溪路193号,电话:0551-62901135

 
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Produced By STCMS PublishDate:2017-10-31 15:15:51